Servizi finanziari

Cosa fa

Funzioni
Contabilità.
Istruttoria per determinazioni, accertamenti e impegni. Disposizioni di liquidazione ed emissione mandati e reversali relativi. Gestione mutui e prestiti obbligazionari. Contabilità economico patrimoniale e aggiornamento inventario parte contabile. Dichiarazione fiscale IRAP e IVA.

Modello 770 ad eccezione della parte relativa alla gestione del personale. Emissione fatturazione attiva, registrazione fatture passive, liquidazione IVA e F24. Gestione contabile di utenze, riscaldamento, energia elettrica e consumo acqua. Gestione rapporti con la Tesoreria Comunale. Pagamento stipendi, liquidazioni periodiche IVA, IRAP, F24. Gestione contabile spese bancarie, commissioni postali e rimborsi amministratori.

Programmazione.
Predisposizione del Bilancio Preventivo e aggiornamento DUP – sezione SEO – Parte contabile. Predisposizione Conto Consuntivo. Attività di supporto per rilevazione dati, rendicontazioni contabili ed istruttoria atti di competenza. Predisposizione Bilancio Consolidato e conciliazione crediti/debiti partecipate per rendiconto.

Monitoraggio.
Verifiche periodiche di cassa e rapporti con organo di revisione. Monitoraggio dati su PCC, tempi medi di pagamento e calcolo indicatori. Verifica rendiconti agenti contabili, parifica e gestione rendicontazioni Corte Conti. Questionari Corte dei Conti e Rilevazione fabbisogni standard (SOSE). Variazioni di bilancio e Monitoraggio equilibri di bilancio. Monitoraggio attivo delle spese e delle entrate dell’ente.
Monitoraggio dell’avanzo d’amministrazione.

Consulenza.
Assistenza in materia contabile e fiscale ai servizi, anche per implementazione e gestione incassi con PagoPA.